本站音书亚博体育(中国)官方网站,12月6日,华安中证同行存单AAA指数7天合手有发起式最新单元净值为1.0524元,累计净值为1.0524元,较前一交以前高潮0.0%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.23%,近3个月高潮0.49%,近6个月高潮0.91%,近1年高潮2.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
华安中证同行存单AAA指数7天合手有发起式为指数型-固收基金,把柄最新一期基金季报披露,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比133.32%,现款占净值比0.12%。
该基金的基金司理为李邦长,李邦长于2022年6月29日起任职本基金基金司理,任职时分累计报酬5.24%。
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